有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,673 | 253,100 |
| 減価償却費 | 749,780 | 559,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,068 | 44,070 |
| 固定資産解体引当金の増減額（△は減少） | － | 60,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,650 | -62,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,500 | － |
| 固定資産除却損 | 35,328 | 65,105 |
| 減損損失 | 329,179 | － |
| 事業撤退損 | － | 246,816 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,851 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,350 | － |
| 受取補償金 | -910,656 | -475,919 |
| 補助金収入 | -137,880 | -127,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,838 | -32,856 |
| 雑収入 | -74,953 | -33,257 |
| 支払利息 | 57,731 | 54,304 |
| 雑損失 | 35,093 | 48,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586,084 | 754,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,851 | -62,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,345 | 203,787 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 91,622 | -71,102 |
| その他 | 83,127 | 18,444 |
| 小計 | 143,034 | 1,442,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,840 | 32,843 |
| 利息の支払額 | -58,011 | -40,689 |
| 補償金の受取額 | 910,656 | 475,919 |
| 補助金の受取額 | 137,880 | 200 |
| その他 | 39,386 | -12,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,298 | -129,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,487 | 1,769,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,333 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,354 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,086 | -678,123 |
| 固定資産の除却による支出 | -16,015 | -44,414 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -470 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,453 | 3,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,184 | -42,014 |
| その他固定資産の取得による支出 | -1,469 | -1,390 |
| その他固定資産の解約による収入 | 2,461 | 1,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,821 | -761,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -1,240,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,000 | -336,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,384 |
| 社債の償還による支出 | -157,000 | -132,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -556 | -790 |
| 配当金の支払額 | -10 | -64,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,567 | 19,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,978 | -1,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,077 | 1,025,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,194 | 1,426,943 |
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