有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,559 | 650,673 |
| 減価償却費 | 866,487 | 749,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,931 | 39,068 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,725 | -52,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,200 | -21,500 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -51,665 | － |
| 固定資産除却損 | 32,236 | 35,328 |
| 減損損失 | － | 329,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,260 | -7,851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,350 |
| 受取補償金 | － | -910,656 |
| 補助金収入 | － | -137,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,571 | -34,838 |
| 雑収入 | -34,636 | -74,953 |
| 支払利息 | 53,970 | 57,731 |
| 雑損失 | 47,445 | 35,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,469 | -586,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -871,951 | -171,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,322 | 25,345 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -59,942 | 91,622 |
| その他 | 11,064 | 83,127 |
| 小計 | -346,459 | 143,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,572 | 34,840 |
| 利息の支払額 | -52,817 | -58,011 |
| 補償金の受取額 | － | 910,656 |
| 補助金の受取額 | － | 137,880 |
| その他 | -7,841 | 39,386 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,904 | -10,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -386,449 | 1,197,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,497 | -1,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,252 | 141,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783,158 | -504,086 |
| 固定資産の除却による支出 | -25,308 | -16,015 |
| 貸付けによる支出 | -14,300 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,660 | 4,453 |
| その他固定資産の取得による支出 | -5,749 | -8,654 |
| その他固定資産の解約による収入 | 4,463 | 2,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,637 | -382,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,586,000 | -336,000 |
| 社債の償還による支出 | -157,000 | -157,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -542 | -556 |
| 配当金の支払額 | -594 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,862 | -693,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,934 | 1,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726,159 | 123,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,004,276 | 278,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 278,117 | 401,194 |
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