有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,084 | 41,559 |
| 減価償却費 | 855,958 | 866,487 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,582 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,536 | -41,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,379 | 2,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | -49,200 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 51,665 | -51,665 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -137 | － |
| 固定資産除却損 | 17,991 | 32,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,001 | -13,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,782 | -32,571 |
| 雑収入 | -28,292 | -34,636 |
| 支払利息 | 60,965 | 53,970 |
| 雑損失 | 55,787 | 47,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 746,567 | -178,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 403,556 | -871,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,204 | -68,322 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,481 | -59,942 |
| その他 | 9,095 | 11,064 |
| 小計 | 2,048,273 | -346,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,868 | 32,572 |
| 利息の支払額 | -68,153 | -52,817 |
| その他 | -14,176 | -7,841 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,594 | -11,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,996,218 | -386,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,141 | -2,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,214 | 18,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466,319 | -783,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -4,182 | -25,308 |
| 貸付けによる支出 | -3,926 | -14,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,114 | 15,660 |
| その他固定資産の取得による支出 | -23,534 | -5,749 |
| その他固定資産の解約による収入 | 10,525 | 4,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,049 | -792,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,236,000 | -1,586,000 |
| 社債の償還による支出 | -157,000 | -157,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,164 | -542 |
| 自己株式の売却による収入 | 419 | － |
| 配当金の支払額 | -44,031 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,776 | 455,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,766 | -2,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 890,626 | -726,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,650 | 1,004,276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,004,276 | 278,117 |
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