有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -391,683 | 73,084 |
| 減価償却費 | 914,935 | 855,958 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,621 | 43,536 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,917 | -27,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | -13,200 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51,665 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,938 | -137 |
| 固定資産除却損 | 74,210 | 17,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -330 | -47,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97,497 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,203 | -39,782 |
| 雑収入 | -21,852 | -28,292 |
| 支払利息 | 78,614 | 60,965 |
| 雑損失 | 32,239 | 55,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -935,126 | 746,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 519,807 | 403,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,853 | -130,204 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,643 | 5,481 |
| その他 | 8,751 | 9,095 |
| 小計 | 165,750 | 2,048,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,821 | 39,868 |
| 利息の支払額 | -79,896 | -68,153 |
| その他 | -2,784 | -14,176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,066 | -9,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,956 | 1,996,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,004 | -96,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 630 | 72,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,386 | -466,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,573 | 200 |
| 固定資産の除却による支出 | -8,029 | -4,182 |
| 貸付けによる支出 | -4,820 | -3,926 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,411 | 9,114 |
| その他固定資産の取得による支出 | -97,410 | -23,534 |
| その他固定資産の解約による収入 | 2,784 | 10,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,250 | -502,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 335,000 | -155,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,000 | -1,236,000 |
| 社債の発行による収入 | 242,979 | － |
| 社債の償還による支出 | -139,500 | -157,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,680 | -1,164 |
| 自己株式の売却による収入 | 932 | 419 |
| 配当金の支払額 | -44,162 | -44,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,568 | -592,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -581 | -10,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,306 | 890,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170,957 | 113,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,650 | 1,004,276 |
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