有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -815,903 | -391,683 |
| 減価償却費 | 1,270,695 | 914,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,622 | -45,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,731 | -47,917 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,750 | -2,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -241 | － |
| 固定資産除却損 | 77,320 | 74,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6,938 |
| 減損損失 | 826,130 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -8,314 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | -330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 97,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,568 | -37,203 |
| 雑収入 | -14,125 | -21,852 |
| 支払利息 | 84,160 | 78,614 |
| 社債発行費 | 20,580 | － |
| 雑損失 | 40,482 | 32,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 578,473 | -935,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,655 | 519,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,728 | -118,853 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -81,772 | 33,643 |
| その他 | -67,056 | 8,751 |
| 小計 | 1,149,838 | 165,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,559 | 37,821 |
| 利息の支払額 | -82,611 | -79,896 |
| その他 | -25,619 | -2,784 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,069 | 24,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956,097 | 144,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,207 | -2,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,000 | 630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630,075 | -477,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40,573 |
| 固定資産の除却による支出 | -35,360 | -8,029 |
| 貸付けによる支出 | -2,830 | -4,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,829 | 10,411 |
| その他固定資産の取得による支出 | -21,938 | -97,410 |
| その他固定資産の解約による収入 | 38,534 | 2,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,047 | -305,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,250 | 335,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,000 | -286,000 |
| 社債の発行による収入 | 729,419 | 242,979 |
| 社債の償還による支出 | -981,000 | -139,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,893 | -5,680 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 932 |
| 配当金の支払額 | -153,388 | -44,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,112 | 103,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,131 | -57,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,088 | 170,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170,957 | 113,650 |
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