有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 439,172 | -815,903 |
| 減価償却費 | 1,197,583 | 1,270,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,990 | -55,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,228 | 37,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,050 | -47,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -241 |
| 固定資産除却損 | 21,770 | 77,320 |
| 減損損失 | － | 826,130 |
| ゴルフ会員権評価損 | 25,860 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -8,314 |
| 補助金収入 | -107,515 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,528 | -37,568 |
| 雑収入 | -22,407 | -14,125 |
| 支払利息 | 89,285 | 84,160 |
| 社債発行費 | － | 20,580 |
| アレンジメントフィー | 13,000 | － |
| 雑損失 | 11,507 | 40,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,283 | 578,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270,693 | -245,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,922 | -401,728 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 126,122 | -81,772 |
| その他 | -47,224 | -67,056 |
| 小計 | 1,594,104 | 1,149,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,739 | 37,559 |
| 利息の支払額 | -89,913 | -82,611 |
| その他 | 939 | -25,619 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,198 | -123,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,543,069 | 956,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 195,783 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,691 | -21,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -928,644 | -630,075 |
| 補助金収入 | 107,515 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,971 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -6,077 | -35,360 |
| 貸付けによる支出 | -13,130 | -2,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,938 | 10,829 |
| その他固定資産の取得による支出 | -15,299 | -21,938 |
| その他固定資産の解約による収入 | 1,282 | 38,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -770,349 | -552,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,750 | -41,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -447,000 | -218,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 729,419 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -981,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,180 | -7,893 |
| 配当金の支払額 | -153,727 | -153,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755,657 | -422,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,039 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,021 | -18,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,066 | 189,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 189,088 | 170,957 |
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