有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169 | 141 |
| 減価償却費 | 658 | 889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | 56 |
| 固定資産除却損 | 56 | 34 |
| 固定資産圧縮損 | － | 680 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 補助金収入 | － | -680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -60 |
| 雑収入 | -22 | -18 |
| 支払利息 | 45 | 54 |
| 雑損失 | 3 | 2 |
| 支払手数料 | 18 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236 | -8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339 | -421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | 306 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -140 | 169 |
| その他 | 16 | -223 |
| 小計 | 732 | 763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 60 |
| 利息の支払額 | -49 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -82 |
| その他 | 9 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687 | 656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | － | 680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,271 | -2,020 |
| 固定資産の除却による支出 | -32 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | |
| その他固定資産の取得による支出 | ||
| その他固定資産の解約による収入 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,234 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -623 | -529 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,170 | 814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375 | 437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894 | 1,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
