有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 141 | -49 |
| 減価償却費 | 889 | 940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 32 |
| 固定資産除却損 | 34 | 56 |
| 固定資産圧縮損 | 680 | － |
| 減損損失 | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | -92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 26 |
| 補助金収入 | -680 | － |
| 災害による損失 | － | 9 |
| 受取保険金 | － | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -49 |
| 雑収入 | -18 | -121 |
| 支払利息 | 54 | 49 |
| 支払手数料 | 42 | 22 |
| 支払補償金 | － | 256 |
| 雑損失 | 2 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | 984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306 | -305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | 29 |
| その他 | -223 | -132 |
| 小計 | 763 | 1,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 49 |
| 利息の支払額 | -57 | -52 |
| 保険金の受取額 | － | 174 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -24 |
| 支払補償金の支払額 | － | -256 |
| その他 | -28 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656 | 1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 680 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | 70 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,020 | -464 |
| 固定資産の除却による支出 | -21 | -36 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| その他固定資産の取得による支出 | ||
| その他固定資産の解約による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529 | -595 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -130 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 814 | -992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437 | 112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,331 | 1,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
