有機合成薬品工業（4531）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -49 | 319 |
| 減価償却費 | 940 | 962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 67 |
| 固定資産除却損 | 56 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92 | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 災害による損失 | 9 | － |
| 受取保険金 | -184 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -33 |
| 雑収入 | -121 | -27 |
| 支払利息 | 49 | 52 |
| 支払手数料 | 22 | 14 |
| 支払補償金 | 256 | 29 |
| 雑損失 | 9 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 984 | -728 |
| 棚卸資産の増減額 | -18 | -449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305 | 210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | -90 |
| その他 | -132 | 71 |
| 小計 | 1,492 | 262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 33 |
| 利息の支払額 | -52 | -52 |
| 保険金の受取額 | 174 | 150 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -6 |
| 支払補償金の支払額 | -256 | -29 |
| その他 | 38 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464 | -555 |
| 固定資産の除却による支出 | -36 | -14 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -5 |
| その他固定資産の取得による支出 | -181 | |
| その他固定資産の解約による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595 | -487 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -65 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -992 | 106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | -187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444 | 1,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
