利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、687百万円(前年同期は486百万円の増加)となりました。これは主に減価償却費658百万円、製品及び原材料等のたな卸資産の増加339百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,234百万円(前年同期は1,706百万円の減少)となりました。これは主に医薬品設備新設等による有形固定資産の取得による支出2,271百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,170百万円(前年同期は1,218百万円の増加)となりました。これは主に、運転資金としての短期借入金の純増加額300百万円、医薬品設備新設等に対する長期借入れによる収入1,650百万円等の増加と、長期借入金の返済による支出623百万円等によるものであります。

2018/07/02 10:22