財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、2億9千8百万円の減少(前年同期は41億2千7百万円の減少)となりました。これは、主に設備新設等に伴う有形固定資産の取得による支出10億2千7百万円及び投資有価証券の売却による収入10億5千4百万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、設備新設資金等の長期借入れによる収入4億円、長期借入金の返済による支出17億7千1百万円、自己株式の取得による支出4億2千7百万円及び配当金の支払額12億7千1百万円などにより、31億2千7百万円の減少(前年同期は4億7千6百万円の減少)となりました。

2025/02/28 9:05