キャッシュ・フローの状況
2024年2月29日 9:29
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7617万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億2707万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億7056万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 1,805 | -1,324 | -310 | 482 | -1,282 | 2,617 | 通期 | 2,899 | -2,430 | -739 | 468 | -2,378 | 2,173 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 2,210 | -908 | 62 | 1,301 | -657 | 3,522 | 通期 | 3,323 | -2,904 | 643 | 419 | -2,368 | 3,225 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 2,059 | -378 | -428 | 1,682 | -608 | 4,476 | 通期 | 3,537 | -598 | -987 | 2,939 | -1,121 | 5,181 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 1,557 | -111 | -1,075 | 1,445 | -695 | 5,545 | 通期 | 3,479 | -1,737 | -1,739 | 1,742 | -2,319 | 5,177 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 1,660 | -1,450 | 242 | 210 | -1,606 | 5,600 | 通期 | 3,506 | -2,739 | 433 | 767 | -3,570 | 6,343 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 3,231 | -1,617 | 248 | 1,614 | -1,908 | 8,179 | 通期 | 4,799 | -3,977 | -648 | 823 | -4,776 | 6,512 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 2,834 | -1,067 | -939 | 1,768 | -1,661 | 7,413 | 通期 | 5,838 | -1,043 | -1,831 | 4,794 | -1,646 | 9,594 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 2,814 | -702 | -1,974 | 2,112 | -819 | 9,842 | 通期 | 4,727 | -4,853 | -1,564 | -125 | -1,169 | 8,065 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 2,020 | -990 | -2,074 | 1,030 | -1,196 | 7,023 | 通期 | 4,371 | -4,127 | -476 | 243 | -4,613 | 7,891 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- 4億6849万
- 2016年11月（連） -10.55%
- 4億1905万
- 2017年11月（連） +601.42%
- 29億3933万
- 2018年11月（連） -40.73%
- 17億4226万
- 2019年11月（連） -55.97%
- 7億6704万
- 2020年11月（連） +7.27%
- 8億2284万
- 2021年11月（連） +482.66%
- 47億9440万
- 2022年11月（連） マイ転
- -1億2537万
- 2023年11月（連） プラ転
- 2億4349万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 12.23%
- 2016年11月（連）
- 14.09%
- 2017年11月（連）
- 13.32%
- 2018年11月（連）
- 11.89%
- 2019年11月（連）
- 12.24%
- 2020年11月（連）
- 16.73%
- 2021年11月（連）
- 16.67%
- 2022年11月（連）
- 14.66%
- 2023年11月（連）
- 15.12%