大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,883,907 | 2,406,773 |
| 減価償却費 | 751,093 | 989,559 |
| のれん償却額 | 66,333 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,613 | 212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -76,439 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,200 | -30,780 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,794 | 13,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,714 | -64,953 |
| 受取保険金 | -7,804 | － |
| 支払利息 | 3,865 | 4,401 |
| 為替差損益（△は益） | 20,765 | 13,731 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,978 | － |
| 固定資産除却損 | 18,383 | 51,130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,881 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 543,879 | -144,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -738,012 | -433,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,399 | 423,393 |
| その他 | -87,062 | 623,822 |
| 小計 | 2,231,915 | 3,776,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,573 | 64,495 |
| 利息の支払額 | -4,001 | -4,446 |
| 保険金の受取額 | 7,804 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -640,433 | -605,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,659,859 | 3,231,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,560,000 | -980,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,560,000 | 1,270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,595,648 | -1,901,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,805 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,620 | -7,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,685 | -2,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,238 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,014 | -2,701 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,452 | 6,726 |
| その他 | -94,871 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,450,343 | -1,616,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,972 | -452,868 |
| リース債務の返済による支出 | -7,084 | -8,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -35 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 60 |
| 配当金の支払額 | -420,729 | -487,254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,390 | 247,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,753 | -25,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,153 | 1,836,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,342,620 | 8,179,069 |
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