四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,883,907 | 2,406,773 |
減価償却費 | 751,093 | 989,559 |
のれん償却額 | 66,333 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,613 | 212 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -76,439 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -49,200 | -30,780 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,794 | 13,001 |
受取利息及び受取配当金 | -64,714 | -64,953 |
受取保険金 | -7,804 | - |
支払利息 | 3,865 | 4,401 |
為替差損益(△は益) | 20,765 | 13,731 |
固定資産売却損益(△は益) | -11,978 | - |
固定資産除却損 | 18,383 | 51,130 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -69,881 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 150 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 543,879 | -144,473 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -738,012 | -433,008 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,399 | 423,393 |
その他 | -87,062 | 623,822 |
小計 | 2,231,915 | 3,776,369 |
利息及び配当金の受取額 | 64,573 | 64,495 |
利息の支払額 | -4,001 | -4,446 |
保険金の受取額 | 7,804 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -640,433 | -605,069 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,659,859 | 3,231,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,560,000 | -980,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,560,000 | 1,270,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,595,648 | -1,901,119 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,805 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -10,620 | -7,136 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,685 | -2,665 |
投資有価証券の売却による収入 | 140,238 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -1,014 | -2,701 |
保険積立金の払戻による収入 | 1,452 | 6,726 |
その他 | -94,871 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,450,343 | -1,616,864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -327,972 | -452,868 |
リース債務の返済による支出 | -7,084 | -8,450 |
自己株式の取得による支出 | -24 | -35 |
自己株式の処分による収入 | - | 60 |
配当金の支払額 | -420,729 | -487,254 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -3,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,390 | 247,851 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,753 | -25,887 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 423,153 | 1,836,448 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,342,620 | 8,179,069 |