大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,406,773 | 3,201,052 |
| 減価償却費 | 989,559 | 1,150,084 |
| のれん償却額 | － | 6,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212 | 362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,439 | -43,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,780 | -29,340 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,001 | 16,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,953 | -56,965 |
| 支払利息 | 4,401 | 3,769 |
| 為替差損益（△は益） | 13,731 | -37,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -118,696 |
| 固定資産除却損 | 51,130 | 4,590 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -769 |
| 補助金収入 | － | -115,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,473 | -1,124,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -433,008 | -675,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423,393 | 1,026,642 |
| その他 | 623,822 | 134,051 |
| 小計 | 3,776,369 | 3,342,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,495 | 56,846 |
| 利息の支払額 | -4,446 | -3,660 |
| 補助金の受取額 | － | 115,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -605,069 | -676,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,231,349 | 2,834,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,270,000 | 980,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,901,119 | -1,650,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 162,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,136 | -9,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,665 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 979 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,701 | -2,090 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,726 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -245,520 |
| その他 | 30 | -1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,616,864 | -1,066,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,868 | -513,680 |
| リース債務の返済による支出 | -8,450 | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -402 |
| 自己株式の処分による収入 | 60 | － |
| 配当金の支払額 | -487,254 | -509,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,600 | -8,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,851 | -939,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,887 | 72,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,836,448 | 900,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,511,760 | 7,412,565 |
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