訂正四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,406,773 | 3,201,052 |
減価償却費 | 989,559 | 1,150,084 |
のれん償却額 | - | 6,666 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 212 | 362 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -76,439 | -43,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,780 | -29,340 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 13,001 | 16,768 |
受取利息及び受取配当金 | -64,953 | -56,965 |
支払利息 | 4,401 | 3,769 |
為替差損益(△は益) | 13,731 | -37,628 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -118,696 |
固定資産除却損 | 51,130 | 4,590 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -769 |
補助金収入 | - | -115,300 |
売上債権の増減額(△は増加) | -144,473 | -1,124,083 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -433,008 | -675,726 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 423,393 | 1,026,642 |
その他 | 623,822 | 134,051 |
小計 | 3,776,369 | 3,342,478 |
利息及び配当金の受取額 | 64,495 | 56,846 |
利息の支払額 | -4,446 | -3,660 |
補助金の受取額 | - | 115,300 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -605,069 | -676,636 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,231,349 | 2,834,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -980,000 | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,270,000 | 980,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,901,119 | -1,650,657 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 162,601 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,136 | -9,900 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,665 | -200 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 979 |
保険積立金の積立による支出 | -2,701 | -2,090 |
保険積立金の払戻による収入 | 6,726 | - |
事業譲受による支出 | - | -245,520 |
その他 | 30 | -1,812 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,616,864 | -1,066,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -452,868 | -513,680 |
リース債務の返済による支出 | -8,450 | -7,500 |
自己株式の取得による支出 | -35 | -402 |
自己株式の処分による収入 | 60 | - |
配当金の支払額 | -487,254 | -509,492 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,600 | -8,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,851 | -939,498 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,887 | 72,575 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,836,448 | 900,804 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,511,760 | 7,412,565 |