大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,201,052 | 3,525,704 |
| 減価償却費 | 1,150,084 | 1,071,507 |
| のれん償却額 | 6,666 | 9,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 362 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,340 | -53,110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16,768 | 11,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,965 | -65,393 |
| 支払利息 | 3,769 | 3,261 |
| 為替差損益（△は益） | -37,628 | -68,679 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118,696 | － |
| 固定資産除却損 | 4,590 | 917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -769 | － |
| 補助金収入 | -115,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,124,083 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 141,112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -675,726 | -1,314,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,026,642 | 1,239,313 |
| その他 | 134,051 | -188,911 |
| 小計 | 3,342,478 | 4,313,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,846 | 65,393 |
| 利息の支払額 | -3,660 | -2,741 |
| 補助金の受取額 | 115,300 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -676,636 | -1,561,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,834,327 | 2,814,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,650,657 | -811,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162,601 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,900 | -7,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 979 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,090 | -1,192 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 118,208 |
| 事業譲受による支出 | -245,520 | － |
| その他 | -1,812 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,066,599 | -702,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,680 | -383,266 |
| リース債務の返済による支出 | -7,500 | -9,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -402 | -1,109,681 |
| 配当金の支払額 | -509,492 | -553,838 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,424 | -17,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -939,498 | -1,973,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,575 | 110,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 900,804 | 248,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,412,565 | 9,842,331 |
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