大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,525,704 | 2,322,029 |
| 減価償却費 | 1,071,507 | 1,018,006 |
| のれん償却額 | 9,999 | 9,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -2,049 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,110 | -23,814 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,048 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,969 | 3,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,393 | -67,773 |
| 受取保険金 | － | -48,576 |
| 支払利息 | 3,261 | 2,841 |
| 為替差損益（△は益） | -68,679 | 8,064 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -873 |
| 固定資産除却損 | 917 | 898 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 81 | 1,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -247,848 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 141,112 | 1,143,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,314,454 | -696,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,239,313 | -642,335 |
| その他 | -188,993 | 122,734 |
| 小計 | 4,313,178 | 2,908,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,393 | 67,773 |
| 利息の支払額 | -2,741 | -2,761 |
| 保険金の受取額 | － | 48,576 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,561,464 | -1,002,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,814,365 | 2,020,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,078 | -1,175,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,967 | -20,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -90,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 294,757 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,192 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 118,208 | － |
| その他 | -70 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,099 | -990,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,266 | -899,582 |
| 社債の償還による支出 | － | -12,500 |
| リース債務の返済による支出 | -9,402 | -9,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,109,681 | -601,938 |
| 配当金の支払額 | -553,838 | -582,189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,520 | -18,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,973,708 | -2,074,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,042 | 2,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,600 | -1,041,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,064,541 | 7,022,751 |
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