大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,322,029 | 2,802,896 |
| 減価償却費 | 1,018,006 | 1,589,302 |
| のれん償却額 | 9,999 | 9,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,049 | 859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,814 | 5,030 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,048 | 16,590 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,675 | -8,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,773 | -67,423 |
| 受取保険金 | -48,576 | － |
| 支払利息 | 2,841 | 4,609 |
| 為替差損益（△は益） | 8,064 | -29,679 |
| 寄付金 | － | 20,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -873 | － |
| 固定資産除却損 | 898 | 1,048 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,966 | 591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -247,848 | -815,207 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,143,661 | -461,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -696,902 | 215,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -642,335 | 772,336 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -290,901 | 932,199 |
| その他 | 413,635 | 701,890 |
| 小計 | 2,908,755 | 5,690,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,773 | 67,423 |
| 利息の支払額 | -2,761 | -4,495 |
| 寄付金の支払額 | － | -20,000 |
| 保険金の受取額 | 48,576 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,002,209 | -260,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,020,134 | 5,473,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175,270 | -593,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,043 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,760 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294,757 | 1,054,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990,230 | 460,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -899,582 | -1,044,602 |
| 社債の償還による支出 | -12,500 | -12,500 |
| リース債務の返済による支出 | -9,907 | -7,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -601,938 | -427,689 |
| 配当金の支払額 | -582,189 | -595,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,288 | -19,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,074,405 | -1,906,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,711 | 77,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,041,789 | 4,104,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,022,751 | 11,995,567 |
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