大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,802,896 | 3,040,196 |
| 減価償却費 | 1,589,302 | 1,469,128 |
| のれん償却額 | 9,999 | 9,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 859 | -1,142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,030 | -24,600 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,590 | -30,677 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,400 | -24,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,423 | -74,345 |
| 受取保険金 | － | -101,270 |
| 支払利息 | 4,609 | 4,395 |
| 為替差損益（△は益） | -29,679 | 62,892 |
| 寄付金 | 20,000 | － |
| 固定資産除却損 | 1,048 | 750 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 591 | 506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -815,207 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -461,562 | -157,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215,805 | -123,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 772,336 | 230,754 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 932,199 | -427,805 |
| その他 | 701,890 | 533,404 |
| 小計 | 5,690,887 | 4,386,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,423 | 74,345 |
| 利息の支払額 | -4,495 | -4,366 |
| 寄付金の支払額 | -20,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 101,270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -260,198 | -906,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,473,617 | 3,650,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -593,611 | -572,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,054,352 | － |
| その他 | － | -18,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 460,740 | -711,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,044,602 | -402,810 |
| 社債の償還による支出 | -12,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,220 | -6,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -427,689 | -2,226,503 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 79 |
| 配当金の支払額 | -595,488 | -718,308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,488 | -22,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,906,988 | -3,375,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,389 | -101,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,104,758 | -537,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,995,567 | 12,587,853 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 77,960 |
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