大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,040,196 | 4,586,178 |
| 減価償却費 | 1,469,128 | 1,326,302 |
| 減損損失 | － | 8,489 |
| のれん償却額 | 9,999 | 3,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,142 | 2,475 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,600 | -40,995 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -30,677 | 43,196 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,377 | -35,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,345 | -80,845 |
| 受取保険金 | -101,270 | － |
| 支払利息 | 4,395 | 2,199 |
| 為替差損益（△は益） | 62,892 | -116,116 |
| 固定資産除却損 | 750 | 3,319 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 506 | 904 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -157,934 | -1,112,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -123,828 | -1,134,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,754 | 968,047 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -427,805 | -49,694 |
| その他 | 533,404 | 254,324 |
| 小計 | 4,386,046 | 4,627,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,345 | 80,845 |
| 利息の支払額 | -4,366 | -2,188 |
| 保険金の受取額 | 101,270 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -906,901 | -2,103,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,650,394 | 2,602,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -572,415 | -898,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,057 | － |
| その他 | -18,740 | -1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,212 | -850,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -402,810 | -273,302 |
| リース債務の返済による支出 | -6,296 | -10,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,226,503 | -115 |
| 自己株式の処分による収入 | 79 | － |
| 配当金の支払額 | -718,308 | -813,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,008 | -49,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,375,846 | -1,146,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101,056 | 197,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -537,721 | 803,323 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,587,853 | 17,106,653 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,960 | 430,732 |
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