四半期報告書-第73期第2四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,942,906 | 1,883,907 |
減価償却費 | 686,942 | 751,093 |
のれん償却額 | 79,599 | 66,333 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -627 | -1,613 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -464,000 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,220 | -49,200 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -13,363 | -7,794 |
受取利息及び受取配当金 | -57,680 | -64,714 |
受取保険金 | -29,156 | -7,804 |
支払利息 | 4,780 | 3,865 |
為替差損益(△は益) | 6,294 | 20,765 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,655 | -11,978 |
固定資産除却損 | 34,478 | 18,383 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -296,259 | -69,881 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 150 |
売上債権の増減額(△は増加) | 306,090 | 543,879 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -623,131 | -738,012 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -164,276 | -18,399 |
その他 | 473,612 | -87,062 |
小計 | 1,867,335 | 2,231,915 |
利息及び配当金の受取額 | 57,309 | 64,573 |
利息の支払額 | -4,747 | -4,001 |
保険金の受取額 | 184,339 | 7,804 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -547,574 | -640,433 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,556,661 | 1,659,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,560,000 | -1,560,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,560,000 | 1,560,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -694,531 | -1,595,648 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,604 | 12,805 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -10,620 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,672 | -2,685 |
投資有価証券の売却による収入 | 429,950 | 140,238 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
保険積立金の積立による支出 | -4,578 | -1,014 |
保険積立金の払戻による収入 | 153,167 | 1,452 |
その他 | -247 | -94,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,307 | -1,450,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -272,974 | -327,972 |
リース債務の返済による支出 | -14,307 | -7,084 |
自己株式の取得による支出 | -449,915 | -24 |
配当金の支払額 | -336,000 | -420,729 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -1,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,997 | 242,390 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,274 | -28,753 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 364,081 | 423,153 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,177,116 | 5,600,270 |