大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,942,906 | 1,883,907 |
| 減価償却費 | 686,942 | 751,093 |
| のれん償却額 | 79,599 | 66,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -627 | -1,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -464,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,220 | -49,200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,363 | -7,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,680 | -64,714 |
| 受取保険金 | -29,156 | -7,804 |
| 支払利息 | 4,780 | 3,865 |
| 為替差損益（△は益） | 6,294 | 20,765 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,655 | -11,978 |
| 固定資産除却損 | 34,478 | 18,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -296,259 | -69,881 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,090 | 543,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -623,131 | -738,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,276 | -18,399 |
| その他 | 473,612 | -87,062 |
| 小計 | 1,867,335 | 2,231,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,309 | 64,573 |
| 利息の支払額 | -4,747 | -4,001 |
| 保険金の受取額 | 184,339 | 7,804 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -547,574 | -640,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,556,661 | 1,659,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,560,000 | -1,560,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,560,000 | 1,560,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,531 | -1,595,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,604 | 12,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,672 | -2,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 429,950 | 140,238 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,578 | -1,014 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 153,167 | 1,452 |
| その他 | -247 | -94,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,307 | -1,450,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,974 | -327,972 |
| リース債務の返済による支出 | -14,307 | -7,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -449,915 | -24 |
| 配当金の支払額 | -336,000 | -420,729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,997 | 242,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,274 | -28,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,081 | 423,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,177,116 | 5,600,270 |
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