大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,809,209 | 4,455,607 |
| 減価償却費 | 2,284,165 | 2,428,049 |
| のれん償却額 | 19,999 | 19,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,228 | -2,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,485 | -19,125 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,591 | 10,516 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22,010 | 2,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199,462 | -167,473 |
| 受取保険金 | － | -72,590 |
| 支払利息 | 5,915 | 7,336 |
| 為替差損益（△は益） | -109,566 | -12,605 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -426,787 | 1,016 |
| 固定資産除却損 | 18,493 | 7,726 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 181 | 2,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,769 | -586,542 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 402,169 | 1,224,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,507,738 | 345,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,262 | -738,719 |
| その他 | -326,013 | -846,991 |
| 小計 | 7,223,406 | 6,058,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,878 | 167,474 |
| 利息の支払額 | -5,401 | -7,597 |
| 保険金の受取額 | － | 72,590 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,647,736 | -1,920,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,727,146 | 4,370,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,500,648 | -4,708,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434,250 | 2,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,975 | -29,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298,709 | -90,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,971 | 667,267 |
| 関係会社の整理による収入 | 54,116 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,192 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 118,208 | － |
| その他 | -4,538 | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,852,517 | -4,127,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022,224 | -1,934,152 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,904 | -18,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,713,076 | -602,166 |
| 配当金の支払額 | -1,142,627 | -1,177,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,520 | -18,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,564,352 | -476,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160,534 | 58,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,529,189 | -173,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,064,541 | 7,890,809 |
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