大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,894,935 | 2,954,010 |
| 減価償却費 | 1,538,513 | 1,495,909 |
| のれん償却額 | 159,199 | 159,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,144 | 36,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,077 | -24,907 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,220 | 8,299 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30,883 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -143,036 | -83,147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118,349 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,933 | -141,141 |
| 支払利息 | 9,809 | 11,887 |
| 為替差損益（△は益） | -13,678 | 1,796 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 | － |
| 固定資産除却損 | 7,324 | 125,627 |
| 減損損失 | － | 319,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -191,805 | -28,788 |
| 受取保険金 | － | -155,182 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,310 |
| 火災損失 | － | 143,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,449 | -1,020,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,585 | -406,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,737 | 617,987 |
| その他 | -129,758 | 441,326 |
| 小計 | 3,702,962 | 4,430,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,971 | 142,193 |
| 利息の支払額 | -10,539 | -11,935 |
| 火災損失の支払額 | － | -51,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -496,520 | -972,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,322,873 | 3,537,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,970,000 | -3,150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,490,000 | 3,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,367,132 | -1,104,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -654 | -16,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -806,311 | -5,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 334,742 | 244,320 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 355,000 | 300,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,423 | -10,442 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 71,671 | 7,300 |
| その他 | 1,017 | -12,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,903,819 | -597,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,837,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,562 | -637,743 |
| リース債務の返済による支出 | -92,108 | -30,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -184,825 | -220 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3,125 |
| 配当金の支払額 | -450,325 | -604,804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,450 | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642,728 | -987,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,759 | 3,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,052,023 | 1,955,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,225,080 | 5,180,762 |
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