大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,857,460 | 2,894,935 |
| 減価償却費 | 1,530,871 | 1,538,513 |
| のれん償却額 | 159,199 | 159,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,598 | 1,144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,168 | -55,077 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,840 | 1,220 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -239,801 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -143,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,065 | -118,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,561 | -123,933 |
| 支払利息 | 7,019 | 9,809 |
| 為替差損益（△は益） | 7,372 | -13,678 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,279 | -249 |
| 固定資産除却損 | 38,172 | 7,324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -191,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,705,008 | -151,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,791 | -208,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,815,246 | 226,737 |
| その他 | 78,458 | -129,758 |
| 小計 | 3,356,129 | 3,702,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,760 | 126,971 |
| 利息の支払額 | -7,041 | -10,539 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -589,928 | -496,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,898,920 | 3,322,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,490,000 | -2,970,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 2,490,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,368,644 | -2,367,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,340 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,990 | -654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209,727 | -806,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 334,742 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 355,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,961 | -12,423 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 71,671 |
| その他 | -44,447 | 1,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,430,429 | -2,903,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,837,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,589 | -465,562 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -99,981 | -92,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -151,357 | -184,825 |
| 配当金の支払額 | -275,755 | -450,325 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,175 | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738,859 | 642,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,828 | -9,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,197 | 1,052,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,173,056 | 3,225,080 |
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