大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,464,748 | 1,857,460 |
| 減価償却費 | 1,409,172 | 1,530,871 |
| のれん償却額 | 92,866 | 159,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,948 | -2,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,776 | 30,168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,620 | -6,840 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | -239,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,508 | -15,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,378 | -134,561 |
| 支払利息 | 5,004 | 7,019 |
| 為替差損益（△は益） | 16,801 | 7,372 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,521 | -3,279 |
| 固定資産除却損 | 18,666 | 38,172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,786 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,311,635 | 1,705,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -784,457 | 159,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492,663 | -1,815,246 |
| その他 | 30,231 | 78,458 |
| 小計 | 1,404,227 | 3,356,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,513 | 139,760 |
| 利息の支払額 | -5,466 | -7,041 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -470,398 | -589,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,876 | 2,898,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630,000 | -1,490,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,454,524 | -2,368,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,125 | 4,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,325 | -8,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308,994 | -209,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,519 | -12,961 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,763 | － |
| のれんの取得による支出 | -796,000 | － |
| その他 | -5,054 | -44,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,459,531 | -2,430,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 863,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,751 | -279,589 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -92,807 | -99,981 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -151,357 |
| 配当金の支払額 | -229,759 | -275,755 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,175 | -2,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,418 | -738,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,788 | -6,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,297,025 | -277,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,450,254 | 2,173,056 |
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