大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,359,229 | 1,464,748 |
| 減価償却費 | 1,515,729 | 1,409,172 |
| のれん償却額 | － | 92,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 767 | 1,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,593 | 17,776 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | 9,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 61,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,367 | -105,378 |
| 支払利息 | 12,561 | 5,004 |
| 為替差損益（△は益） | -153 | 16,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,521 |
| 固定資産除却損 | 7,068 | 18,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,786 |
| 補助金収入 | -20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -862,443 | -1,311,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -622,397 | -784,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,038,517 | 492,663 |
| その他 | 238,844 | 30,231 |
| 小計 | 2,588,699 | 1,404,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,006 | 110,513 |
| 利息の支払額 | -11,915 | -5,466 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -204,224 | -470,398 |
| 補償金の受取額 | 82,551 | － |
| 補助金の受取額 | 30,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,596,116 | 1,038,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,000 | -630,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 636,000 | 630,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -150,665 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020,517 | -1,454,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -545,084 | -308,994 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,822 | -12,519 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 6,763 |
| のれんの取得による支出 | － | -796,000 |
| その他 | -2,360 | -5,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,450 | -2,459,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 863,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,000 | -287,751 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -94,562 | -92,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -88 |
| 配当金の支払額 | -229,232 | -229,759 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,175 | -2,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,154,031 | 140,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -657 | -16,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666,976 | -1,297,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,747,279 | 2,450,254 |
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