大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,104,764 | 1,359,229 |
| 減価償却費 | 1,443,157 | 1,515,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 494 | 767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,166 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,418 | 25,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,390 | 1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,798 | -106,367 |
| 支払利息 | 24,143 | 12,561 |
| 為替差損益（△は益） | 408 | -153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 84 | － |
| 固定資産除却損 | 1,290 | 7,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -400 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,087 | － |
| 受取補償金 | -82,551 | － |
| 補助金収入 | -10,000 | -20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,639 | -862,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,368 | -622,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,513 | 1,038,517 |
| その他 | -173,943 | 238,844 |
| 小計 | 1,916,107 | 2,588,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,998 | 111,006 |
| 利息の支払額 | -24,853 | -11,915 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -405,676 | -204,224 |
| 補償金の受取額 | － | 82,551 |
| 補助金の受取額 | － | 30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,575 | 2,596,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 636,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -699,605 | -150,665 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,066,482 | -1,020,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -757 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -688,183 | -545,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,400 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 376,224 | 600,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,930 | -11,822 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 21,602 | － |
| その他 | -2,944 | -2,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,843,486 | -774,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826,483 | -698,000 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83,369 | -94,562 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -62 |
| 配当金の支払額 | -274,681 | -229,232 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,175 | -2,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,346,743 | -1,154,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -571 | -657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,598,226 | 666,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,678,529 | 3,080,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,080,302 | 3,747,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
