大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,406,820 | 1,104,764 |
| 減価償却費 | 1,426,035 | 1,443,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -638 | 494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,757 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112,344 | -41,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,343 | 17,418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,780 | -6,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,955 | -106,798 |
| 支払利息 | 38,417 | 24,143 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | 84 |
| 固定資産除却損 | 14,357 | 1,290 |
| 減損損失 | 40,487 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,226 | -400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110,727 | 49,087 |
| 受取保険金 | -50,428 | － |
| 受取補償金 | － | -82,551 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 61,929 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,215 | -382,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,746 | -15,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,397 | 94,513 |
| その他 | -226,763 | -183,943 |
| 小計 | 2,657,268 | 1,916,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,029 | 106,998 |
| 利息の支払額 | -38,087 | -24,853 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -909,950 | -405,676 |
| 保険金の受取額 | 50,428 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,865,688 | 1,592,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,530,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,630,000 | 360,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -903,571 | -699,605 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,055,304 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,442,511 | -2,066,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,620 | -757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -675,850 | -688,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,376 | 200,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 573,776 | 376,224 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,663 | -13,930 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22,799 | 21,602 |
| その他 | -14,180 | -2,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,982 | -1,843,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -905,671 | -826,483 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | 563,902 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,862 | -83,369 |
| 自己株式の処分による収入 | 563,902 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -34 |
| 配当金の支払額 | -260,950 | -274,681 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,450 | -2,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,824 | -1,346,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 967,481 | -1,598,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,711,047 | 4,678,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,678,529 | 3,080,302 |
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