有価証券報告書-第65期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,953,975 | 1,406,820 |
| 減価償却費 | 1,481,900 | 1,426,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,545 | -638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,795 | -26,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,386 | -112,344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,694 | 40,343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,340 | -2,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,623 | -114,955 |
| 支払利息 | 44,762 | 38,417 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 72 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -422 | -98 |
| 固定資産除却損 | 5,532 | 14,357 |
| 減損損失 | 2,801 | 40,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133,211 | -11,226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,385 | 110,727 |
| 受取保険金 | -16,007 | -50,428 |
| 補助金収入 | -20,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 61,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,957 | 278,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,443 | -78,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,643 | -135,397 |
| その他 | 328,285 | -226,763 |
| 小計 | 3,256,894 | 2,657,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,726 | 106,029 |
| 利息の支払額 | -43,174 | -38,087 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,136 | -909,950 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | － |
| 保険金の受取額 | 16,007 | 50,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,241,318 | 1,865,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 1,630,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -494,875 | -903,571 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 1,055,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,131 | -1,442,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 647 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,803 | -4,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,206,892 | -675,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482,120 | 78,376 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 573,776 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,194 | -18,663 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14,687 | 22,799 |
| その他 | -22,052 | -14,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,913,495 | -1,228,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689,004 | -905,671 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 563,902 |
| リース債務の返済による支出 | -2,098 | -18,862 |
| 自己株式の処分による収入 | 85,200 | 563,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -45 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,777 | － |
| 配当金の支払額 | -205,591 | -260,950 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,751 | 330,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,417,603 | 967,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,293,444 | 3,711,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,711,047 | 4,678,529 |