有価証券報告書-第64期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -717,978 | 1,953,975 |
| 減価償却費 | 1,628,282 | 1,481,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -962 | -11,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,537 | 8,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,029 | 17,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -50,694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,600 | 41,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,150 | -80,623 |
| 支払利息 | 33,689 | 44,762 |
| 為替差損益（△は益） | 144 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -422 |
| 固定資産除却損 | 57,018 | 5,532 |
| 減損損失 | 735,187 | 2,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 610 | -133,211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,650 | 3,385 |
| 受取保険金 | -54,338 | -16,007 |
| 補助金収入 | － | -20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,042 | -85,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,332,053 | -273,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,498 | 40,643 |
| その他 | -251,513 | 328,285 |
| 小計 | 2,122,041 | 3,256,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,411 | 70,726 |
| 利息の支払額 | -34,413 | -43,174 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -102,255 | -79,136 |
| 補助金の受取額 | － | 20,000 |
| 保険金の受取額 | 54,338 | 16,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,099,123 | 3,241,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -830,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 800,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -494,875 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,113,921 | -411,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,564 | -1,206,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,098 | 482,120 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,733 | -24,194 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 14,687 |
| その他 | -14,362 | -22,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,825,482 | -1,913,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172,000 | 7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,054 | -689,004 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,098 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 85,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,052 | -32 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,777 |
| 配当金の支払額 | -123,012 | -205,591 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,450 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,271,431 | 89,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,035 | 1,417,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,748,408 | 2,293,444 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,293,444 | 3,711,047 |