有価証券報告書-第63期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 868,731 | -717,978 |
| 減価償却費 | 1,725,148 | 1,628,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,892 | -962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,393 | -7,537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -770 | 3,029 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,626 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,700 | -34,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,389 | -61,150 |
| 支払利息 | 20,586 | 33,689 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 144 |
| 固定資産除却損 | 26,892 | 57,018 |
| 減損損失 | 12,042 | 735,187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -337 | 610 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 246,685 | 28,650 |
| 受取保険金 | － | -54,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,739,780 | -268,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -691,641 | 1,332,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,853 | -300,498 |
| その他 | 79,947 | -251,513 |
| 小計 | 3,861,891 | 2,122,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,943 | 59,411 |
| 利息の支払額 | -20,557 | -34,413 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -771,595 | -102,255 |
| 保険金の受取額 | － | 54,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,117,682 | 2,099,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -830,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794,833 | -2,113,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,620 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,114,572 | -130,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,024 | 84,098 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,389 | -20,733 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 53,360 | － |
| その他 | -21,463 | -14,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,994 | -2,825,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,500 | -172,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,204 | -270,054 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -160,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 102 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -403,571 | -2,052 |
| 配当金の支払額 | -338,927 | -123,012 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,450 | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871,550 | 1,271,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,055,106 | 545,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 693,302 | 1,748,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,748,408 | 2,293,444 |