大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,954,010 | 3,868,759 |
| 減価償却費 | 1,495,909 | 1,458,976 |
| のれん償却額 | 159,199 | 159,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,126 | 1,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,907 | -478,122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,299 | 32,440 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -30,883 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -83,147 | 53,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141,141 | -186,256 |
| 支払利息 | 11,887 | 8,807 |
| 為替差損益（△は益） | 1,796 | 806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,655 |
| 固定資産除却損 | 125,627 | 63,183 |
| 固定資産譲渡損 | － | 109,822 |
| 減損損失 | 319,318 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,788 | -296,259 |
| 受取保険金 | -155,182 | -33,473 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,310 | － |
| 火災損失 | 143,387 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,020,167 | -237,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -406,277 | -661,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 617,987 | 57,837 |
| その他 | 441,326 | 235,794 |
| 小計 | 4,430,692 | 4,154,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,193 | 185,494 |
| 利息の支払額 | -11,935 | -8,785 |
| 保険金の受取額 | － | 188,656 |
| 火災損失の支払額 | -51,300 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -972,404 | -1,040,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,537,245 | 3,479,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,150,000 | -3,150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,150,000 | 3,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104,634 | -2,317,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,197 | -1,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,405 | -5,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244,320 | 429,950 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,442 | -7,767 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,300 | 153,167 |
| その他 | -12,856 | 4,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,914 | -1,737,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,743 | -545,948 |
| リース債務の返済による支出 | -30,071 | -28,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -449,915 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,125 | － |
| 配当金の支払額 | -604,804 | -712,442 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,450 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -987,414 | -1,738,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,765 | -7,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,955,682 | -3,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,180,762 | 5,177,116 |
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