有価証券報告書-第72期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,954,010 | 3,868,759 |
減価償却費 | 1,495,909 | 1,458,976 |
のれん償却額 | 159,199 | 159,199 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36,126 | 1,111 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -24,907 | -478,122 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,299 | 32,440 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | -30,883 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -83,147 | 53,207 |
受取利息及び受取配当金 | -141,141 | -186,256 |
支払利息 | 11,887 | 8,807 |
為替差損益(△は益) | 1,796 | 806 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,655 |
固定資産除却損 | 125,627 | 63,183 |
固定資産譲渡損 | - | 109,822 |
減損損失 | 319,318 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28,788 | -296,259 |
受取保険金 | -155,182 | -33,473 |
ゴルフ会員権評価損 | 6,310 | - |
火災損失 | 143,387 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,020,167 | -237,688 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -406,277 | -661,919 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 617,987 | 57,837 |
その他 | 441,326 | 235,794 |
小計 | 4,430,692 | 4,154,570 |
利息及び配当金の受取額 | 142,193 | 185,494 |
利息の支払額 | -11,935 | -8,785 |
保険金の受取額 | - | 188,656 |
火災損失の支払額 | -51,300 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -972,404 | -1,040,617 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,537,245 | 3,479,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,150,000 | -3,150,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,150,000 | 3,150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,104,634 | -2,317,325 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 7,604 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,197 | -1,763 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,405 | -5,392 |
投資有価証券の売却による収入 | 244,320 | 429,950 |
投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -10,442 | -7,767 |
保険積立金の払戻による収入 | 7,300 | 153,167 |
その他 | -12,856 | 4,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,914 | -1,737,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,000 | - |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -637,743 | -545,948 |
リース債務の返済による支出 | -30,071 | -28,616 |
自己株式の取得による支出 | -220 | -449,915 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -3,125 | - |
配当金の支払額 | -604,804 | -712,442 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,450 | -1,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -987,414 | -1,738,722 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,765 | -7,191 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,955,682 | -3,645 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,180,762 | 5,177,116 |