大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,567,573 | 9,722,665 |
| 減価償却費 | 3,283,676 | 3,004,271 |
| のれん償却額 | 19,999 | 19,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,679 | 1,962 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,620 | 21,760 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,979 | -8,306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,135 | -53,501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155,414 | -180,315 |
| 受取保険金 | － | -101,846 |
| 支払利息 | 9,326 | 7,273 |
| 寄付金 | 27,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 23,839 | 2,834 |
| 固定資産除却損 | 1,608 | 2,568 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,191 | 1,213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -815,207 | -27,722 |
| 補助金収入 | － | -3,140,010 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,655,405 | -370,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143,924 | -280,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,121,643 | -208,290 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,231,679 | -340,853 |
| その他 | 785,111 | 390,998 |
| 小計 | 9,331,842 | 8,464,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155,414 | 180,315 |
| 利息の支払額 | -9,044 | -7,046 |
| 保険金の受取額 | － | 101,846 |
| 寄付金の支払額 | -27,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -850,886 | -1,645,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,600,325 | 7,094,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027,662 | -1,220,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,000 | － |
| 補助金の受取額 | － | 3,140,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184,617 | -120,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,054,352 | 31,104 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -96,958 | -298,567 |
| その他 | -28,480 | -22,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,366 | 1,459,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,771,473 | -2,188,610 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,765 | -14,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -427,753 | -2,226,981 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 79 |
| 配当金の支払額 | -1,271,544 | -1,430,118 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,488 | -22,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,127,024 | -5,881,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,128 | 74,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,156,805 | 2,747,023 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,047,614 | 15,872,597 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 77,960 |
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