大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,590,191 | 7,177,037 |
| 減価償却費 | 2,085,898 | 2,435,011 |
| のれん償却額 | － | 16,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 1,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,439 | -43,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | 9,120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24,134 | 32,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,067 | -136,650 |
| 支払利息 | 9,109 | 6,944 |
| 為替差損益（△は益） | 11,379 | -63,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -118,796 |
| 固定資産除却損 | 113,157 | 9,990 |
| 減損損失 | 7,776 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101,100 | -814,657 |
| 補助金収入 | － | -115,300 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678,366 | -1,294,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -738,970 | -1,293,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -969,568 | 953,270 |
| その他 | 257,964 | 117,530 |
| 小計 | 5,795,704 | 6,878,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,047 | 136,775 |
| 利息の支払額 | -9,087 | -6,707 |
| 補助金の受取額 | － | 115,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,132,252 | -1,286,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,799,411 | 5,837,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,960,000 | -630,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,250,000 | 1,310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,379,856 | -2,313,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 164,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,842 | -17,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,357 | -708,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,880 | 1,236,027 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,121 | -3,521 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,726 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -245,520 |
| その他 | 3 | -35,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,976,568 | -1,043,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,710 | -993,660 |
| リース債務の返済による支出 | -16,901 | -14,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | -1,193 |
| 自己株式の処分による収入 | 60 | － |
| 配当金の支払額 | -996,749 | -1,063,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,600 | -8,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,195 | -1,830,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,507 | 118,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,140 | 3,081,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,511,760 | 9,593,730 |
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