大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月14日 13:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第74期(2019/12/01-2020/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,181,150 | 4,590,191 |
| 減価償却費 | 1,771,366 | 2,085,898 |
| のれん償却額 | 66,333 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,976 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,439 | -33,439 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,880 | 4,300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23,714 | 24,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173,011 | -146,067 |
| 支払利息 | 8,217 | 9,109 |
| 為替差損益（△は益） | 23,225 | 11,379 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,098 | － |
| 固定資産除却損 | 24,130 | 113,157 |
| 減損損失 | － | 7,776 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -220,186 | -101,100 |
| 受取保険金 | -139,403 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 150 | 2,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -724,352 | 678,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -643,035 | -738,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,499 | -969,568 |
| その他 | -170,876 | 257,964 |
| 小計 | 4,402,407 | 5,795,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172,758 | 145,047 |
| 利息の支払額 | -8,521 | -9,087 |
| 保険金の受取額 | 139,403 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,199,843 | -1,132,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,506,205 | 4,799,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,150,000 | -1,960,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,150,000 | 2,250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,263,278 | -4,379,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,925 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,682 | -9,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,365 | -5,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378,698 | 126,880 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,997 | -5,121 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,001 | 6,726 |
| その他 | -86,460 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,739,159 | -3,976,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,154 | -980,710 |
| リース債務の返済による支出 | -15,654 | -16,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -295 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 60 |
| 配当金の支払額 | -819,391 | -996,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,975 | -648,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,516 | -5,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,165,503 | 169,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,342,620 | 6,511,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
