大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,392,600 | 1,590,530 |
| 減価償却費 | 686,197 | 731,714 |
| のれん償却額 | 79,599 | 79,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | 34,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69,081 | -38,653 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -14,840 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30,883 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -193,707 | -10,781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118,349 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,252 | -43,759 |
| 支払利息 | 3,662 | 6,379 |
| 為替差損益（△は益） | -5,687 | 3,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 | － |
| 固定資産除却損 | 1,500 | 8,655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151,269 | -28,538 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,110 |
| 火災損失 | － | 68,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326,873 | -191,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,220 | -470,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,303 | 459,311 |
| その他 | 247,078 | 425,132 |
| 小計 | 2,422,834 | 2,584,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,990 | 44,320 |
| 利息の支払額 | -3,561 | -6,383 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -249,383 | -563,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,209,880 | 2,059,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,880,000 | -290,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,280,000 | 290,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,376 | -597,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -654 | -10,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,698 | -2,691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287,422 | 144,070 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,420 | -5,341 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 71,671 | 7,300 |
| その他 | -1,606 | -12,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908,392 | -377,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 737,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,768 | -317,125 |
| リース債務の返済による支出 | -50,729 | -15,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -184,825 | -96 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3,125 |
| 配当金の支払額 | -181,522 | -291,202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,450 | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,704 | -428,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,310 | -2,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,348,882 | 1,250,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,521,939 | 4,475,556 |
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