大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 891,597 | 1,392,600 |
| 減価償却費 | 736,787 | 686,197 |
| のれん償却額 | 79,599 | 79,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,063 | -162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,084 | -69,081 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,689 | -13,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -193,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,050 | -118,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,124 | -37,252 |
| 支払利息 | 3,742 | 3,662 |
| 為替差損益（△は益） | 5,180 | -5,687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -177 | -249 |
| 固定資産除却損 | 805 | 1,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -151,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 661,009 | 326,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305,490 | -51,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,412 | 325,303 |
| その他 | 405,530 | 247,078 |
| 小計 | 2,111,430 | 2,422,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,803 | 39,990 |
| 利息の支払額 | -3,364 | -3,561 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -344,695 | -249,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,805,173 | 2,209,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -780,000 | -1,880,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 590,000 | 1,280,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,282,245 | -656,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,034 | -202,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 287,422 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,105 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,480 | -6,420 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 71,671 |
| その他 | -38,251 | -1,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,323,606 | -908,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 737,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,276 | -256,768 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -47,966 | -50,729 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -184,825 |
| 配当金の支払額 | -115,103 | -181,522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,175 | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,521 | 61,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,180 | -14,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,865 | 1,348,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,617,119 | 3,521,939 |
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