四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 677,702 | 891,597 |
減価償却費 | 655,042 | 736,787 |
のれん償却額 | 13,266 | 79,599 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 789 | -1,063 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,692 | 15,084 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,520 | -23,689 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 6,050 |
受取利息及び受取配当金 | -33,649 | -39,124 |
支払利息 | 2,676 | 3,742 |
為替差損益(△は益) | -1,658 | 5,180 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -177 |
固定資産除却損 | 1,252 | 805 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8,786 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -266,410 | 661,009 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -789,959 | -305,490 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,150,179 | -324,412 |
その他 | 207,115 | 405,530 |
小計 | 1,597,733 | 2,111,430 |
利息及び配当金の受取額 | 36,757 | 41,803 |
利息の支払額 | -3,070 | -3,364 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -270,694 | -344,695 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,724 | 1,805,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,000 | -780,000 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 590,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -385,828 | -1,282,245 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 300 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,398 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -206,259 | -207,034 |
投資有価証券の売却による収入 | 108,000 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 400,105 |
保険積立金の積立による支出 | -6,039 | -6,480 |
保険積立金の払戻による収入 | 6,763 | - |
のれんの取得による支出 | -796,000 | - |
その他 | -17,713 | -38,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,475 | -1,323,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 15,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -224,440 | -129,276 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -30,000 |
リース債務の返済による支出 | -45,935 | -47,966 |
自己株式の取得による支出 | -69 | - |
配当金の支払額 | -114,905 | -115,103 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,175 | -2,175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,525 | -309,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,777 | -5,180 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -359,054 | 166,865 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,388,225 | 2,617,119 |