大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,702 | 891,597 |
| 減価償却費 | 655,042 | 736,787 |
| のれん償却額 | 13,266 | 79,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 789 | -1,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,692 | 15,084 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,520 | -23,689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,649 | -39,124 |
| 支払利息 | 2,676 | 3,742 |
| 為替差損益（△は益） | -1,658 | 5,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -177 |
| 固定資産除却損 | 1,252 | 805 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,786 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,410 | 661,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -789,959 | -305,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,150,179 | -324,412 |
| その他 | 207,115 | 405,530 |
| 小計 | 1,597,733 | 2,111,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,757 | 41,803 |
| 利息の支払額 | -3,070 | -3,364 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -270,694 | -344,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,724 | 1,805,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -780,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 590,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,828 | -1,282,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,398 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,259 | -207,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400,105 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,039 | -6,480 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,763 | － |
| のれんの取得による支出 | -796,000 | － |
| その他 | -17,713 | -38,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,475 | -1,323,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,440 | -129,276 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,935 | -47,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -114,905 | -115,103 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,175 | -2,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,525 | -309,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,777 | -5,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,054 | 166,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,388,225 | 2,617,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
