大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 666,315 | 677,702 |
| 減価償却費 | 744,335 | 655,042 |
| のれん償却額 | － | 13,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -281 | 789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,943 | 2,692 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,030 | -12,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,905 | -33,649 |
| 支払利息 | 7,513 | 2,676 |
| 為替差損益（△は益） | -139 | -1,658 |
| 固定資産除却損 | 1,501 | 1,252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,786 |
| 補助金収入 | -20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,367 | -266,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384,038 | -789,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,597 | 1,150,179 |
| その他 | 383,755 | 207,115 |
| 小計 | 1,677,934 | 1,597,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,255 | 36,757 |
| 利息の支払額 | -7,520 | -3,070 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,320 | -270,694 |
| 補償金の受取額 | 82,551 | － |
| 補助金の受取額 | 30,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764,901 | 1,360,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -150,665 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -666,391 | -385,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181,508 | -206,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,911 | -6,039 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 6,763 |
| のれんの取得による支出 | － | -796,000 |
| その他 | 1,639 | -17,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,836 | -1,298,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,000 | -224,440 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,551 | -45,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -69 |
| 配当金の支払額 | -114,729 | -114,905 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,175 | -2,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,518 | -417,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -599 | -3,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,946 | -359,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,080,302 | 3,535,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,535,249 | 3,388,225 |
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