四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 666,315 | 677,702 |
減価償却費 | 744,335 | 655,042 |
のれん償却額 | - | 13,266 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -281 | 789 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,943 | 2,692 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,030 | -12,520 |
受取利息及び受取配当金 | -33,905 | -33,649 |
支払利息 | 7,513 | 2,676 |
為替差損益(△は益) | -139 | -1,658 |
固定資産除却損 | 1,501 | 1,252 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -8,786 |
補助金収入 | -20,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,367 | -266,410 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -384,038 | -789,959 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 302,597 | 1,150,179 |
その他 | 383,755 | 207,115 |
小計 | 1,677,934 | 1,597,733 |
利息及び配当金の受取額 | 40,255 | 36,757 |
利息の支払額 | -7,520 | -3,070 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -58,320 | -270,694 |
補償金の受取額 | 82,551 | - |
補助金の受取額 | 30,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764,901 | 1,360,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
有価証券の取得による支出 | -150,665 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -666,391 | -385,828 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,398 |
投資有価証券の取得による支出 | -181,508 | -206,259 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 108,000 |
投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -5,911 | -6,039 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 6,763 |
のれんの取得による支出 | - | -796,000 |
その他 | 1,639 | -17,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,836 | -1,298,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -362,000 | -224,440 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
リース債務の返済による支出 | -47,551 | -45,935 |
自己株式の取得による支出 | -62 | -69 |
配当金の支払額 | -114,729 | -114,905 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,175 | -2,175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,518 | -417,525 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -599 | -3,777 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 454,946 | -359,054 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,080,302 | 3,535,249 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,535,249 | 3,388,225 |