大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 395,679 | 666,315 |
| 減価償却費 | 662,395 | 744,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -427 | -281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,166 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,176 | 8,943 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,335 | -12,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,044 | -33,905 |
| 支払利息 | 13,556 | 7,513 |
| 為替差損益（△は益） | 487 | -139 |
| 固定資産除却損 | 845 | 1,501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,754 | － |
| 補助金収入 | － | -20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,986 | 13,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,146 | -384,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,135 | 302,597 |
| その他 | 175,174 | 383,755 |
| 小計 | 1,266,071 | 1,677,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,659 | 40,255 |
| 利息の支払額 | -14,277 | -7,520 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -169,291 | -58,320 |
| 補償金の受取額 | － | 82,551 |
| 補助金の受取額 | － | 30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,161 | 1,764,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -598,919 | -150,665 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,111 | -666,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -686,457 | -181,508 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 276,224 | 300,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,867 | -5,911 |
| その他 | -949 | 1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,407,335 | -702,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -419,502 | -362,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,421 | -47,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -62 |
| 配当金の支払額 | -182,554 | -114,729 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,175 | -2,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725,664 | -606,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -486 | -599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,013,325 | 454,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,678,529 | 3,665,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,665,203 | 3,535,249 |
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