大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 978,262 | 395,679 |
| 減価償却費 | 687,288 | 662,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,797 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,958 | -41,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,479 | 3,176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,040 | -24,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,409 | -35,044 |
| 支払利息 | 20,441 | 13,556 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 487 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | － |
| 固定資産除却損 | 1,281 | 845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45,754 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 61,929 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,774 | 56,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,030 | -208,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,398 | 221,135 |
| その他 | -23,197 | 175,174 |
| 小計 | 1,575,371 | 1,266,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,313 | 37,659 |
| 利息の支払額 | -20,209 | -14,277 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -602,964 | -169,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,511 | 1,120,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -603,195 | -598,919 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698,321 | -690,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,620 | -255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275,550 | -686,457 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 276,224 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,728 | -6,867 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22,589 | － |
| その他 | 688 | -949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,269,981 | -1,407,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,002 | -419,502 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | 563,902 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,441 | -41,421 |
| 自己株式の処分による収入 | 563,902 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -11 |
| 配当金の支払額 | -123,616 | -182,554 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,450 | -2,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 926,266 | -725,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,224 | -1,013,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,711,047 | 3,355,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,355,823 | 3,665,203 |
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