大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,205,177 | 978,262 |
| 減価償却費 | 714,845 | 687,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,706 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,348 | 2,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,442 | -55,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,300 | 21,479 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,670 | -20,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,537 | -38,409 |
| 支払利息 | 21,964 | 20,441 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -98 |
| 固定資産除却損 | 541 | 1,281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146,257 | － |
| 補助金収入 | -20,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 61,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,383 | -78,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,654 | -212,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,956 | 230,398 |
| その他 | 467,360 | -23,197 |
| 小計 | 1,901,508 | 1,575,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,094 | 36,313 |
| 利息の支払額 | -21,663 | -20,209 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,988 | -602,964 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,870,951 | 988,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -246,441 | -603,195 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,557 | -698,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -809,529 | -275,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 465,120 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,154 | -11,728 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 22,589 |
| その他 | -5,405 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,968 | -2,269,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,002 | -392,002 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 563,902 |
| リース債務の返済による支出 | -741 | -4,441 |
| 自己株式の処分による収入 | 85,200 | 563,902 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,777 | － |
| 配当金の支払額 | -81,938 | -123,616 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 659,296 | 926,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,481,280 | -355,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,293,444 | 3,774,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,774,725 | 3,355,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
