大阪有機化学工業（4187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,177,037 | 6,809,209 |
| 減価償却費 | 2,435,011 | 2,284,165 |
| のれん償却額 | 16,666 | 19,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,714 | 1,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,120 | -38,485 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,591 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 32,214 | 22,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136,650 | -199,462 |
| 支払利息 | 6,944 | 5,915 |
| 為替差損益（△は益） | -63,772 | -109,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118,796 | -426,787 |
| 固定資産除却損 | 9,990 | 18,493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -814,657 | -35,769 |
| 補助金収入 | -115,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,294,947 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 402,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,293,716 | -1,507,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 953,270 | 293,262 |
| その他 | 117,530 | -325,831 |
| 小計 | 6,878,660 | 7,223,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,775 | 156,878 |
| 利息の支払額 | -6,707 | -5,401 |
| 補助金の受取額 | 115,300 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,286,320 | -2,647,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,837,707 | 4,727,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630,000 | -330,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,310,000 | 630,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,313,825 | -5,500,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164,886 | 434,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,037 | -15,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -708,453 | -298,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,236,027 | 61,971 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 54,116 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,521 | -1,192 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 118,208 |
| 事業譲受による支出 | -245,520 | － |
| その他 | -35,863 | -4,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,306 | -4,852,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -993,660 | -1,022,224 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,049 | -18,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,193 | -1,713,076 |
| 配当金の支払額 | -1,063,334 | -1,142,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,424 | -17,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,830,661 | -1,564,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,231 | 160,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,081,969 | -1,529,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,593,730 | 8,064,541 |
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