有価証券報告書-第73期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,868,759 | 4,181,150 |
| 減価償却費 | 1,458,976 | 1,771,366 |
| のれん償却額 | 159,199 | 66,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | -34,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 76,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -478,122 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,440 | -18,880 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 53,207 | 23,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186,256 | -173,011 |
| 支払利息 | 8,807 | 8,217 |
| 為替差損益（△は益） | 806 | 23,225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,655 | -12,098 |
| 固定資産除却損 | 63,183 | 24,130 |
| 固定資産譲渡損 | 109,822 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -296,259 | -220,186 |
| 受取保険金 | -33,473 | -139,403 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,688 | -724,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -661,919 | -643,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,837 | 364,499 |
| その他 | 235,794 | -170,876 |
| 小計 | 4,154,570 | 4,402,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,494 | 172,758 |
| 利息の支払額 | -8,785 | -8,521 |
| 保険金の受取額 | 188,656 | 139,403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,040,617 | -1,199,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,479,318 | 3,506,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,150,000 | -3,150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,150,000 | 3,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,317,325 | -3,263,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,604 | 12,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,763 | -71,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,392 | -5,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 429,950 | 378,698 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,767 | -5,997 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 153,167 | 2,001 |
| その他 | 4,477 | -86,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,737,050 | -2,739,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,948 | -730,154 |
| リース債務の返済による支出 | -28,616 | -15,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -449,915 | -24 |
| 配当金の支払額 | -712,442 | -819,391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,738,722 | 432,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,191 | -34,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,645 | 1,165,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,177,116 | 6,342,620 |