営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により獲得した86億円から、投資活動に2億9千8百万円投資し、財務活動において31億2千7百万円減少となったことなどにより、51億5千6百万円増加し、130億4千7百万円(対前年同期比65.4%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益55億6千7百万円、減価償却費32億8千3百万円及び法人税等の支払額8億5千万円などにより、86億円の増加(前年同期は43億7千万円の増加)となりました。

2025/02/28 9:05

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払又は未収消費税等の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△846,991千円は、「未払又は未収消費税等の増減額」△879,728千円、「その他」32,736千円として組み替えております。

2025/02/28 9:05