マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 357,246 | -51,803 |
| 減価償却費 | 536,965 | 583,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -264 | -655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,065 | -48,735 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,006 | 14,968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,223 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,801 | -21,909 |
| 支払利息 | 3,491 | 4,597 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9,680 |
| 投資有価証券売却益 | -28,162 | － |
| 投資有価証券売却損 | 4,054 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -979 | 51 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,855 | 12,173 |
| 損害賠償損失 | － | 5,299 |
| 違約金収入 | － | -40,200 |
| 受取保険金 | － | -3,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,235 | 679,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,636 | -56,536 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 94,004 | -88,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452,853 | -417,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,916 | -63,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,774 | -2,460 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,612 | 32,475 |
| 小計 | 610,001 | 575,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,484 | 22,087 |
| 有価証券利息 | -3,386 | 7,333 |
| 利息の支払額 | -3,815 | -4,796 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -5,299 |
| 違約金の受取額 | － | 40,200 |
| 保険金の受取額 | － | 3,205 |
| 法人税等の支払額 | -340,405 | -25,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,651 | 613,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -99,980 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 99,980 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,042 | -438,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,904 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,550 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,545 | -161,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,121 | 44,384 |
| 貸付けによる支出 | － | -120,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,112 | -675,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,000 | -120,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,966 | -155,685 |
| 配当金の支払額 | -83,404 | -106,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,629 | -282,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,873 | -345,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,416,406 | 2,222,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,222,532 | 1,877,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
