4364 マナック

4364
2018/12/14
時価
42億円
PER 予
13.97倍
2010年以降
赤字-46.34倍
(2010-2018年)
PBR
0.45倍
2010年以降
0.34-0.81倍
(2010-2018年)
配当 予
1.54%
ROE 予
3.2%
ROA 予
2.21%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(個)
2億9265万
2009年3月(個) +109.64%
6億1351万
2010年3月(連) -8.1%
5億6382万
2011年3月(連) +35.18%
7億6217万
2012年3月(連) -59.07%
3億1196万
2013年3月(連) +80.82%
5億6408万
2014年3月(連) -18.86%
4億5769万
2015年3月(連) -67.27%
1億4979万
2016年3月(連) +51.2%
2億2649万
2017年3月(連) +189.63%
6億5599万
2018年3月(連) -22.61%
5億764万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(個)資金投入
-5億411万
2009年3月(個)投入+34.1%
-6億7599万
2010年3月(連)投入+38.66%
-9億3733万
2011年3月(連)投入-17.28%
-7億7536万
2012年3月(連)投入-81.77%
-1億4134万
2013年3月(連)投入+207.57%
-4億3471万
2014年3月(連)投入+26.37%
-5億4935万
2015年3月(連)資金回収
2億64万
2016年3月(連)回収+28.58%
2億5798万
2017年3月(連)回収-24.16%
1億9566万
2018年3月(連)資金投入
-5億4609万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(個)資金調達
1762万
2009年3月(個)返済還元
-2億8257万
2010年3月(連)資金調達
3億7779万
2011年3月(連)返済還元
-3億5301万
2012年3月(連)返済還元
-3億9445万
2013年3月(連)返済還元
-2億3140万
2014年3月(連)資金調達
2億9231万
2015年3月(連)返済還元
-8811万
2016年3月(連)返済還元
-6906万
2017年3月(連)返済還元
-3億3703万
2018年3月(連)返済還元
-1702万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年3月(個)
-2億1146万
2009年3月(個)
-6248万
2010年3月(連) -497.78%
-3億7350万
2011年3月(連)
-1318万
2012年3月(連) プラ転
1億7062万
2013年3月(連) -24.18%
1億2936万
2014年3月(連) マイ転
-9166万
2015年3月(連) プラ転
3億5043万
2016年3月(連) +38.25%
4億8447万
2017年3月(連) +75.79%
8億5165万
2018年3月(連) マイ転
-3844万

設備投資

2008年3月(個)
-5億359万
2009年3月(個)減少-12.83%
-4億3896万
2010年3月(連)減少-30.91%
-3億329万
2011年3月(連)減少-78.18%
-6616万
2012年3月(連)増加+367.17%
-3億910万
2013年3月(連)増加+22.86%
-3億7977万
2014年3月(連)減少-71.47%
-1億833万
2015年3月(連)増加+283.92%
-4億1591万
2016年3月(連)減少-19.96%
-3億3288万
2017年3月(連)減少-36.12%
-2億1265万
2018年3月(連)減少-35.24%
-1億3771万

現金等#2

2008年3月(個)
22億2253万
2009年3月(個) -15.52%
18億7749万
2010年3月(連) +0.19%
18億8113万
2011年3月(連) -20.11%
15億292万
2012年3月(連) -14.6%
12億8346万
2013年3月(連) -6.31%
12億244万
2014年3月(連) +18.05%
14億1953万
2015年3月(連) +20.83%
17億1516万
2016年3月(連) +22.32%
20億9793万
2017年3月(連) +10.48%
23億1782万
2018年3月(連) -0.09%
23億1571万

Unlevered FCF#3

2008年3月(個)
-9865万
2009年3月(個) プラ転
2億6334万
2010年3月(連) -40.47%
1億5675万
2011年3月(連) +273.42%
5億8536万
2012年3月(連) -97.91%
1224万
2013年3月(連) 大幅増
1億8733万
2014年3月(連) +132.55%
4億3565万
2015年3月(連) マイ転
-3億8353万
2016年3月(連)
-1億4148万
2017年3月(連) プラ転
2億305万
2018年3月(連) +84.41%
3億7445万

営業CFマージン

2008年3月(個)
3.7%
2009年3月(個)
8.85%
2010年3月(連)
6.33%
2011年3月(連)
7.6%
2012年3月(連)
3.33%
2013年3月(連)
6.1%
2014年3月(連)
4.94%
2015年3月(連)
1.57%
2016年3月(連)
2.58%
2017年3月(連)
7.2%
2018年3月(連)
5.92%

キャッシュ・フローの状況

2018年11月2日 16:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4677万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4353万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1905万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
3月期
個別
通期292,651-504,11217,629-211,461-503,592
2009年
3月期
個別
通期613,511-675,993-282,576-62,482-438,963
2010年
3月期
連結
3Q363,055-54,337247,547308,718-285,823
通期563,826-937,332377,794-373,506-303,291
2011年
3月期
連結
2Q479,501-568,823-326,281-89,322-43,651
3Q656,033-649,701-489,5566,332-56,767
通期762,179-775,361-353,011-13,182-66,165
2012年
3月期
連結
2Q190,804-272,287-429,878-81,483-206,792
通期311,965-141,340-394,455170,625-309,105
2013年
3月期
連結
2Q191,372-303,180-155,616-111,808-207,745
通期564,080-434,716-231,402129,364-379,773
2014年
3月期
連結
2Q238,152124,315174,028362,467-52,224
通期457,693-549,356292,313-91,663-108,334
2015年
3月期
連結
2Q-121,903-26,535-31,495-148,438-227,426
通期149,793200,643-88,114350,436-415,919
2016年
3月期
連結
2Q110,111334,802110,540444,913-166,566
通期226,493257,986-69,066484,479-332,884
2017年
3月期
連結
2Q436,386-124,454-366,415311,932-119,893
通期655,995195,662-337,036851,657-212,658
2018年
3月期
連結
2Q181,404-884,254-214,566-702,850-88,498
通期507,648-546,091-17,029-38,443-137,719
2019年
3月期
連結
2Q119,05543,530-246,771162,585-128,153
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%