キャッシュ・フローの状況
2021年6月25日 9:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3551万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億3423万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億7686万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 191 | -303 | -156 | -112 | -208 | 1,005 | 通期 | 564 | -435 | -231 | 129 | -380 | 1,202 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 238 | 124 | 174 | 362 | -52 | 1,749 | 通期 | 458 | -549 | 292 | -92 | -108 | 1,420 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -122 | -27 | -31 | -148 | -227 | 1,251 | 通期 | 150 | 201 | -88 | 350 | -416 | 1,715 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 110 | 335 | 111 | 445 | -167 | 2,262 | 通期 | 226 | 258 | -69 | 484 | -333 | 2,098 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 436 | -124 | -366 | 312 | -120 | 1,731 | 通期 | 656 | 196 | -337 | 852 | -213 | 2,318 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 181 | -884 | -215 | -703 | -88 | 1,456 | 通期 | 508 | -546 | -17 | -38 | -138 | 2,316 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 119 | 44 | -247 | 163 | -128 | 2,226 | 通期 | 610 | -435 | -760 | 175 | -468 | 1,723 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 494 | -542 | -294 | -48 | -265 | 1,356 | 通期 | 813 | -1,111 | -421 | -299 | -467 | 972 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 580 | 763 | -425 | 1,343 | -420 | 1,890 | 通期 | 1,034 | 477 | -536 | 1,511 | -807 | 1,947 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 1億2936万
- 2014年3月（連） マイ転
- -9166万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億5043万
- 2016年3月（連） +38.25%
- 4億8447万
- 2017年3月（連） +75.79%
- 8億5165万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3844万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億7512万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億9867万
- 2021年3月（連） プラ転
- 15億1109万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 6.1%
- 2014年3月（連）
- 4.94%
- 2015年3月（連）
- 1.57%
- 2016年3月（連）
- 2.58%
- 2017年3月（連）
- 7.2%
- 2018年3月（連）
- 5.92%
- 2019年3月（連）
- 6.69%
- 2020年3月（連）
- 8.66%
- 2021年3月（連）
- 10.86%
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