マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,232 | 226,855 |
| 減価償却費 | 144,074 | 136,641 |
| 減損損失 | 68,484 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,380 | 2,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,978 | -19,340 |
| 支払利息 | 5,109 | 2,269 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,813 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,055 | -1,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,844 | 406,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,476 | -308,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,623 | 66,645 |
| その他 | -48,146 | 72,748 |
| 小計 | 126,216 | 585,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,967 | 19,369 |
| 利息の支払額 | -5,109 | -2,269 |
| 法人税等の支払額 | -21,019 | -108,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,055 | 494,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -215,109 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137,203 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,153 | -264,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,220 | -172,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,560 | 145,502 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -200,000 | -1,000,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 500,000 | 850,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,530 | -541,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,495 | -2,337 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,704 | -129,722 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,154 | -121,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -51 |
| 配当金の支払額 | -80,331 | -40,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,771 | -293,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,501 | -25,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,688 | -366,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,722,660 | 1,356,034 |
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