四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 99,833 | 87,232 |
減価償却費 | 138,530 | 144,074 |
減損損失 | - | 68,484 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,814 | 4,380 |
受取利息及び受取配当金 | -16,458 | -18,978 |
支払利息 | 5,181 | 5,109 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 72 | 3,813 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,989 | -3,055 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,565 | -50,844 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -259,679 | -248,476 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 321,176 | 182,623 |
その他 | -9,166 | -48,146 |
小計 | 272,748 | 126,216 |
利息及び配当金の受取額 | 16,465 | 18,967 |
利息の支払額 | -5,181 | -5,109 |
法人税等の支払額 | -102,628 | -21,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,404 | 119,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -135,200 | -215,109 |
定期預金の払戻による収入 | 135,196 | 137,203 |
有形固定資産の取得による支出 | -88,498 | -128,153 |
有形固定資産の売却による収入 | 212 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -68,644 | -94,220 |
投資有価証券の売却による収入 | 72,428 | 43,560 |
貸付金の回収による収入 | 250 | 250 |
金銭の信託の取得による支出 | -800,000 | -200,000 |
金銭の信託の解約による収入 | - | 500,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -884,254 | 43,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -104,635 | -66,495 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -119,724 | -69,704 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -30,154 |
自己株式の取得による支出 | -40 | -86 |
配当金の支払額 | -40,166 | -80,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,566 | -246,771 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,676 | -5,501 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -906,739 | -89,688 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,315,713 | 2,226,025 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,054 | - |