マナック（4364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,837 | 99,833 |
| 減価償却費 | 158,226 | 138,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,616 | 3,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,512 | -16,458 |
| 支払利息 | 7,568 | 5,181 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,693 | － |
| 為替差損益（△は益） | 192,441 | 2,382 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 534 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155,127 | -3,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,468 | -6,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,174 | -259,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,638 | 321,176 |
| その他 | 53,724 | -11,549 |
| 小計 | 430,548 | 272,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,652 | 16,465 |
| 利息の支払額 | -7,568 | -5,181 |
| 法人税等の支払額 | -11,246 | -102,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,386 | 181,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,090 | -135,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,080 | 135,196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,893 | -88,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,321 | -68,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,470 | 72,428 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 250 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -800,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,454 | -884,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -303,034 | -104,635 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,187 | -119,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -40 |
| 配当金の支払額 | -40,166 | -40,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,415 | -214,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312,435 | 10,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,919 | -906,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,731,019 | 1,456,138 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 45,054 |
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