四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,837 | 99,833 |
減価償却費 | 158,226 | 138,530 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,616 | 3,814 |
受取利息及び受取配当金 | -19,512 | -16,458 |
支払利息 | 7,568 | 5,181 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -6,693 | - |
為替差損益(△は益) | 192,441 | 2,382 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 534 | 72 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -155,127 | -3,989 |
売上債権の増減額(△は増加) | 220,468 | -6,565 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -161,174 | -259,679 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 121,638 | 321,176 |
その他 | 53,724 | -11,549 |
小計 | 430,548 | 272,748 |
利息及び配当金の受取額 | 24,652 | 16,465 |
利息の支払額 | -7,568 | -5,181 |
法人税等の支払額 | -11,246 | -102,628 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,386 | 181,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -110,090 | -135,200 |
定期預金の払戻による収入 | 110,080 | 135,196 |
有形固定資産の取得による支出 | -119,893 | -88,498 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 212 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,321 | -68,644 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,470 | 72,428 |
貸付金の回収による収入 | 300 | 250 |
金銭の信託の取得による支出 | - | -800,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,454 | -884,254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -303,034 | -104,635 |
長期借入れによる収入 | 230,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -253,187 | -119,724 |
自己株式の取得による支出 | -26 | -40 |
配当金の支払額 | -40,166 | -40,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,415 | -214,566 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312,435 | 10,676 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -366,919 | -906,739 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,731,019 | 1,456,138 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 45,054 |