四半期報告書-第72期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,647 | 13,837 |
| 減価償却費 | 151,211 | 158,226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,980 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,624 | 4,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,643 | -19,512 |
| 支払利息 | 9,032 | 7,568 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 52,657 | -6,693 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,912 | 534 |
| 為替差損益（△は益） | 4,717 | 192,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,149 | -155,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,878 | 220,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241,509 | -161,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,316 | 121,638 |
| その他 | -24,946 | 53,724 |
| 小計 | 145,723 | 430,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,758 | 24,652 |
| 利息の支払額 | -9,032 | -7,568 |
| 法人税等の支払額 | -60,337 | -11,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,111 | 436,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -185,170 | -110,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 585,160 | 110,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,566 | -119,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,264 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,671 | -6,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211,486 | 1,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 334,802 | -124,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 189,752 | -303,034 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,006 | -253,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -26 |
| 配当金の支払額 | -40,167 | -40,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,540 | -366,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,698 | -312,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,756 | -366,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,261,925 | 1,731,019 |